南方鑫悦15个月持有混合A (016553.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4621元 (2026-03-13) 基金经理卢玉珊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 持仓换手率110.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.47% (2031 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方鑫悦15个月持有混合C |
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南方鑫悦15个月持有混合A(016553) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,776.00 | 10.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.94% | 0.06% | 2,565.00 | 10.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.96% | 0.04% | 4,162.00 | 10.24万元 | -- |