南方鑫悦15个月持有混合A (016553.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4621元 (2026-03-13) 基金经理卢玉珊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 持仓换手率110.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.47% (2031 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方鑫悦15个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方鑫悦15个月持有混合A(016553) - 概况
最后更新于：2026-03-09
| 基金简称 | 南方鑫悦15个月持有混合 | |
| 基金主代码 | 016553 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-09-14 | |
| 总份额 | 8,538.91万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，投资于精选的股票，通过严谨的风险管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、金融衍生品投资策略；5、资产支持证券投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%+上证国债指数收益率×30%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 南方鑫悦15个月持有混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016553 | 016554 |
| 子基金份额 | 8,141.54万 份 (2025-12-31) | 397.37万 份 (2025-12-31) |