南方鑫悦15个月持有混合A (016553.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理卢玉珊基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5375元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率11.91% (2154 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方鑫悦15个月持有混合C |
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南方鑫悦15个月持有混合A(016553) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 110.83% | 6,240.67万元 | 1.53亿元 | 1.84亿元 | 1.89亿元 |
| 2024-12-31 | 223.03% | 4.96亿元 | 7.72亿元 | 2.64亿元 | 2.78亿元 |