南方鑫悦15个月持有混合A (016553.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理卢玉珊基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5156元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 持仓换手率110.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.87% (2230 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方鑫悦15个月持有混合C |
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南方鑫悦15个月持有混合A(016553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-05-28 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-05-27 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-05-26 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-05-25 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-05-22 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-05-21 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-05-20 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-05-19 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-05-18 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-05-15 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-05-14 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-05-13 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-05-12 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-05-11 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-05-08 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-05-07 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-05-06 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-04-30 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-04-29 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-04-28 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-04-27 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-04-24 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-04-23 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-04-22 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-04-21 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-04-20 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-04-17 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-04-16 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-04-15 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-04-14 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-04-13 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-04-10 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-04-09 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-04-08 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-04-07 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-04-03 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-04-02 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-04-01 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-03-31 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-03-30 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-03-27 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-03-26 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-03-25 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-03-24 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-03-23 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-03-20 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-03-19 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-03-18 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-03-17 | 1.4186元 | 1.4186元 |