南方鑫悦15个月持有混合A (016553.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4621元 (2026-03-13) 基金经理卢玉珊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 持仓换手率110.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.47% (2031 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方鑫悦15个月持有混合C |
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南方鑫悦15个月持有混合A(016553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-03-12 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-03-11 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-03-10 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-03-09 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-03-06 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-03-05 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-03-04 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-03-03 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-03-02 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-02-27 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-02-26 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-02-25 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-02-24 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-02-13 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-02-12 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-02-11 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-02-10 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-02-09 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-02-06 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-02-05 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-02-04 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-02-03 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-02-02 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-01-30 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-01-29 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-01-28 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-01-27 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-01-26 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-01-23 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-01-22 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-01-21 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-01-20 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-01-19 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-01-16 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-01-15 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-01-14 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-01-13 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-01-12 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-01-09 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-01-08 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-01-07 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-01-06 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-01-05 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2025-12-31 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2025-12-30 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2025-12-29 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2025-12-26 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2025-12-25 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2025-12-24 | 1.3344元 | 1.3344元 |