南方鑫悦15个月持有混合A (016553.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理卢玉珊基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4201元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率9.53% (2462 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方鑫悦15个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方鑫悦15个月持有混合A(016553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-07-20 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-07-17 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-07-16 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-07-15 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-07-14 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-07-13 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-07-10 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-07-09 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-07-08 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-07-07 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-07-06 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-07-03 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-07-02 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-07-01 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2026-06-30 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-06-29 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-06-26 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-06-25 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-06-24 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-06-23 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-06-22 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-06-18 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-06-17 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-06-16 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-06-15 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-06-12 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-06-11 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-06-10 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-06-09 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-06-08 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-06-05 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-06-04 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-06-03 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-06-02 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-06-01 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-05-29 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-05-28 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-05-27 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-05-26 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-05-25 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-05-22 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-05-21 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-05-20 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-05-19 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-05-18 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-05-15 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-05-14 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-05-13 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-05-12 | 1.5489元 | 1.5489元 |