南方鑫悦15个月持有混合A (016553.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理卢玉珊基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4119元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率9.35% (2446 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方鑫悦15个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方鑫悦15个月持有混合A(016553) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.02亿 | 87.47% |
| (其中) 股票 | 1.02亿 | 87.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 347.49万 | 2.98% |
| (其中) 债券 | 347.49万 | 2.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,029.93万 | 8.84% |
| 4 | 其他资产 | 82.43万 | 0.71% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,584.29万 | 73.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 199.62万 | 1.71% |
| 金融业 | 196.74万 | 1.69% |
| 采矿业 | 121.54万 | 1.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 105.34万 | 0.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98.54万 | 0.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 84.28万 | 0.72% |
| 租赁和商务服务业 | 63.33万 | 0.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60.43万 | 0.52% |
| 批发和零售业 | 12.00万 | 0.10% |
| 建筑业 | 11.32万 | 0.10% |
| 房地产业 | 4.62万 | 0.04% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.56%) |
|---|---|---|
| 科技 | 339.73万 | 2.92% |
| 金融 | 79.72万 | 0.68% |
| 通讯 | 55.18万 | 0.47% |
| 能源 | 48.84万 | 0.42% |
| 工业 | 38.77万 | 0.33% |
| 材料 | 36.51万 | 0.31% |
| 房地产 | 31.27万 | 0.27% |
| 医疗保健 | 10.39万 | 0.09% |
| 非必需消费品 | 6.94万 | 0.06% |
加载中......