南方鑫悦15个月持有混合A (016553.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4621元 (2026-03-13) 基金经理卢玉珊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 持仓换手率110.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.47% (2031 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方鑫悦15个月持有混合C |
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南方鑫悦15个月持有混合A(016553) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.08亿 | 94.11% |
| (其中) 股票 | 1.08亿 | 94.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 284.32万 | 2.48% |
| (其中) 债券 | 284.32万 | 2.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 340.48万 | 2.97% |
| 4 | 其他资产 | 51.21万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,517.61万 | 65.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 353.50万 | 3.08% |
| 采矿业 | 334.19万 | 2.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 215.90万 | 1.88% |
| 金融业 | 196.81万 | 1.72% |
| 租赁和商务服务业 | 177.91万 | 1.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 167.44万 | 1.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 98.59万 | 0.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 93.94万 | 0.82% |
| 建筑业 | 49.42万 | 0.43% |
| 批发和零售业 | 39.04万 | 0.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 32.88万 | 0.29% |
| 房地产业 | 26.91万 | 0.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.54万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.97%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 301.68万 | 2.63% |
| 科技 | 274.90万 | 2.40% |
| 材料 | 233.82万 | 2.04% |
| 医疗保健 | 164.73万 | 1.44% |
| 非必需消费品 | 135.17万 | 1.18% |
| 能源 | 132.70万 | 1.16% |
| 金融 | 128.08万 | 1.12% |
| 工业 | 59.05万 | 0.51% |
| 公用事业 | 23.75万 | 0.21% |
| 必需消费品 | 19.36万 | 0.17% |
| 房地产 | 14.74万 | 0.13% |
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