南方鑫悦15个月持有混合A (016553.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理卢玉珊基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5156元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 持仓换手率110.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.87% (2230 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方鑫悦15个月持有混合C |
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南方鑫悦15个月持有混合A(016553) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,473.85万 | 89.45% |
| (其中) 股票 | 9,473.85万 | 89.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 461.99万 | 4.36% |
| (其中) 债券 | 461.99万 | 4.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 580.26万 | 5.48% |
| 4 | 其他资产 | 75.08万 | 0.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,609.34万 | 62.40% |
| 采矿业 | 333.34万 | 3.15% |
| 金融业 | 255.51万 | 2.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 164.70万 | 1.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 163.51万 | 1.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 149.64万 | 1.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 148.18万 | 1.40% |
| 租赁和商务服务业 | 133.81万 | 1.26% |
| 建筑业 | 84.24万 | 0.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 69.38万 | 0.66% |
| 房地产业 | 65.91万 | 0.62% |
| 批发和零售业 | 52.53万 | 0.50% |
| 住宿和餐饮业 | 34.83万 | 0.33% |
| 教育 | 10.57万 | 0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.00万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.28%) |
|---|---|---|
| 科技 | 320.61万 | 3.03% |
| 材料 | 185.34万 | 1.75% |
| 通讯 | 172.95万 | 1.63% |
| 能源 | 158.00万 | 1.49% |
| 非必需消费品 | 138.93万 | 1.31% |
| 金融 | 110.03万 | 1.04% |
| 工业 | 42.79万 | 0.40% |
| 房地产 | 30.35万 | 0.29% |
| 公用事业 | 21.26万 | 0.20% |
| 必需消费品 | 14.11万 | 0.13% |
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