中加颐享纯债债券C (016536.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理于跃基金类型债券型成立日期2022-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0396元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (6004 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加颐享纯债债券(004910) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加颐享纯债债券C(016536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0396元 | 1.0918元 |
| 2026-07-09 | 1.0396元 | 1.0918元 |
| 2026-07-08 | 1.0396元 | 1.0918元 |
| 2026-07-07 | 1.0395元 | 1.0917元 |
| 2026-07-06 | 1.0396元 | 1.0918元 |
| 2026-07-03 | 1.0392元 | 1.0914元 |
| 2026-07-02 | 1.0392元 | 1.0914元 |
| 2026-07-01 | 1.0391元 | 1.0913元 |
| 2026-06-30 | 1.0398元 | 1.0920元 |
| 2026-06-29 | 1.0400元 | 1.0922元 |
| 2026-06-26 | 1.0395元 | 1.0917元 |
| 2026-06-25 | 1.0393元 | 1.0915元 |
| 2026-06-24 | 1.0388元 | 1.0910元 |
| 2026-06-23 | 1.0387元 | 1.0909元 |
| 2026-06-22 | 1.0389元 | 1.0911元 |
| 2026-06-18 | 1.0389元 | 1.0911元 |
| 2026-06-17 | 1.0387元 | 1.0909元 |
| 2026-06-16 | 1.0383元 | 1.0905元 |
| 2026-06-15 | 1.0380元 | 1.0902元 |
| 2026-06-12 | 1.0381元 | 1.0903元 |
| 2026-06-11 | 1.0379元 | 1.0901元 |
| 2026-06-10 | 1.0385元 | 1.0907元 |
| 2026-06-09 | 1.0389元 | 1.0911元 |
| 2026-06-08 | 1.0393元 | 1.0915元 |
| 2026-06-05 | 1.0397元 | 1.0919元 |
| 2026-06-04 | 1.0400元 | 1.0922元 |
| 2026-06-03 | 1.0397元 | 1.0919元 |
| 2026-06-02 | 1.0400元 | 1.0922元 |
| 2026-06-01 | 1.0401元 | 1.0923元 |
| 2026-05-29 | 1.0397元 | 1.0919元 |
| 2026-05-28 | 1.0395元 | 1.0917元 |
| 2026-05-27 | 1.0393元 | 1.0915元 |
| 2026-05-26 | 1.0388元 | 1.0910元 |
| 2026-05-25 | 1.0382元 | 1.0904元 |
| 2026-05-22 | 1.0380元 | 1.0902元 |
| 2026-05-21 | 1.0381元 | 1.0903元 |
| 2026-05-20 | 1.0380元 | 1.0902元 |
| 2026-05-19 | 1.0380元 | 1.0902元 |
| 2026-05-18 | 1.0376元 | 1.0898元 |
| 2026-05-15 | 1.0373元 | 1.0895元 |
| 2026-05-14 | 1.0374元 | 1.0896元 |
| 2026-05-13 | 1.0375元 | 1.0897元 |
| 2026-05-12 | 1.0371元 | 1.0893元 |
| 2026-05-11 | 1.0368元 | 1.0890元 |
| 2026-05-08 | 1.0365元 | 1.0887元 |
| 2026-05-07 | 1.0364元 | 1.0886元 |
| 2026-05-06 | 1.0362元 | 1.0884元 |
| 2026-04-30 | 1.0365元 | 1.0887元 |
| 2026-04-29 | 1.0368元 | 1.0890元 |
| 2026-04-28 | 1.0363元 | 1.0885元 |