中加颐享纯债债券C (016536.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理于跃基金类型债券型成立日期2022-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0397元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (6009 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加颐享纯债债券(004910) |
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中加颐享纯债债券C(016536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0397元 | 1.0919元 |
| 2026-06-04 | 1.0400元 | 1.0922元 |
| 2026-06-03 | 1.0397元 | 1.0919元 |
| 2026-06-02 | 1.0400元 | 1.0922元 |
| 2026-06-01 | 1.0401元 | 1.0923元 |
| 2026-05-29 | 1.0397元 | 1.0919元 |
| 2026-05-28 | 1.0395元 | 1.0917元 |
| 2026-05-27 | 1.0393元 | 1.0915元 |
| 2026-05-26 | 1.0388元 | 1.0910元 |
| 2026-05-25 | 1.0382元 | 1.0904元 |
| 2026-05-22 | 1.0380元 | 1.0902元 |
| 2026-05-21 | 1.0381元 | 1.0903元 |
| 2026-05-20 | 1.0380元 | 1.0902元 |
| 2026-05-19 | 1.0380元 | 1.0902元 |
| 2026-05-18 | 1.0376元 | 1.0898元 |
| 2026-05-15 | 1.0373元 | 1.0895元 |
| 2026-05-14 | 1.0374元 | 1.0896元 |
| 2026-05-13 | 1.0375元 | 1.0897元 |
| 2026-05-12 | 1.0371元 | 1.0893元 |
| 2026-05-11 | 1.0368元 | 1.0890元 |
| 2026-05-08 | 1.0365元 | 1.0887元 |
| 2026-05-07 | 1.0364元 | 1.0886元 |
| 2026-05-06 | 1.0362元 | 1.0884元 |
| 2026-04-30 | 1.0365元 | 1.0887元 |
| 2026-04-29 | 1.0368元 | 1.0890元 |
| 2026-04-28 | 1.0363元 | 1.0885元 |
| 2026-04-27 | 1.0360元 | 1.0882元 |
| 2026-04-24 | 1.0363元 | 1.0885元 |
| 2026-04-23 | 1.0366元 | 1.0888元 |
| 2026-04-22 | 1.0369元 | 1.0891元 |
| 2026-04-21 | 1.0363元 | 1.0885元 |
| 2026-04-20 | 1.0358元 | 1.0880元 |
| 2026-04-17 | 1.0357元 | 1.0879元 |
| 2026-04-16 | 1.0350元 | 1.0872元 |
| 2026-04-15 | 1.0349元 | 1.0871元 |
| 2026-04-14 | 1.0347元 | 1.0869元 |
| 2026-04-13 | 1.0347元 | 1.0869元 |
| 2026-04-10 | 1.0344元 | 1.0866元 |
| 2026-04-09 | 1.0343元 | 1.0865元 |
| 2026-04-08 | 1.0344元 | 1.0866元 |
| 2026-04-07 | 1.0344元 | 1.0866元 |
| 2026-04-03 | 1.0340元 | 1.0862元 |
| 2026-04-02 | 1.0335元 | 1.0857元 |
| 2026-04-01 | 1.0335元 | 1.0857元 |
| 2026-03-31 | 1.0337元 | 1.0859元 |
| 2026-03-30 | 1.0337元 | 1.0859元 |
| 2026-03-27 | 1.0331元 | 1.0853元 |
| 2026-03-26 | 1.0330元 | 1.0852元 |
| 2026-03-25 | 1.0330元 | 1.0852元 |
| 2026-03-24 | 1.0329元 | 1.0851元 |