招商均衡成长混合A(016524) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,001.31万 | 77.69% |
| (其中) 股票 | 3,001.31万 | 77.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 263.45万 | 6.82% |
| (其中) 债券 | 263.45万 | 6.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 598.37万 | 15.49% |
| 4 | 其他资产 | 2,261.00 | 0.006% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,816.14万 | 47.01% |
| 采矿业 | 195.34万 | 5.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.64万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.58%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 496.91万 | 12.86% |
| 房地产 | 291.75万 | 7.55% |
| 日常消费品 | 82.92万 | 2.15% |
| 原材料 | 42.77万 | 1.11% |
| 非日常生活消费品 | 39.38万 | 1.02% |
| 工业 | 34.46万 | 0.89% |
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