招商均衡成长混合A(016524) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,211.92万 | 85.48% |
| (其中) 股票 | 5,211.92万 | 85.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 333.33万 | 5.47% |
| (其中) 债券 | 333.33万 | 5.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 453.09万 | 7.43% |
| 4 | 其他资产 | 99.13万 | 1.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,691.90万 | 27.75% |
| 采矿业 | 567.03万 | 9.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 393.32万 | 6.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 301.79万 | 4.95% |
| 房地产业 | 59.80万 | 0.98% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.05%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 579.59万 | 9.51% |
| 原材料 | 404.80万 | 6.64% |
| 日常消费品 | 322.43万 | 5.29% |
| 房地产 | 294.54万 | 4.83% |
| 信息技术 | 200.58万 | 3.29% |
| 通信服务 | 162.31万 | 2.66% |
| 非日常生活消费品 | 118.18万 | 1.94% |
| 工业 | 115.67万 | 1.90% |
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