招商均衡成长混合A(016524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-06-29 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-06-26 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-25 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-06-24 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-06-23 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-22 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-18 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-06-17 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-16 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-06-15 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-06-12 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-11 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-06-10 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-09 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-08 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-06-05 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-04 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-06-03 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-02 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-01 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-29 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-05-28 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-05-27 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-26 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-25 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-22 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-05-21 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-05-20 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-19 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-05-18 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-15 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-05-14 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-05-13 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-05-12 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-11 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-08 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-05-07 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-05-06 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-30 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-29 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-28 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-27 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-24 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-23 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-22 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-04-21 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-04-20 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-04-17 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-16 | 1.0794元 | 1.0794元 |