招商均衡成长混合A(016524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-05-12 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-11 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-08 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-05-07 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-05-06 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-30 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-29 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-28 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-27 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-24 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-23 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-22 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-04-21 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-04-20 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-04-17 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-16 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-15 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-14 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-13 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-10 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-09 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-08 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-04-07 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-04-03 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-02 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-04-01 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-03-31 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-03-30 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-03-27 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-03-26 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-03-25 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-03-24 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-23 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-20 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-03-19 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-03-18 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-03-17 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-03-16 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-03-13 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-12 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-11 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-03-10 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-09 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-06 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-03-05 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-04 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-03 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-02 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-02-27 | 1.1518元 | 1.1518元 |