招商均衡成长混合A(016524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-08-26 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-08-25 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-08-24 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-08-21 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-08-20 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-08-19 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-08-18 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-08-17 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-08-14 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-08-13 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-08-12 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-08-11 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-08-10 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-08-07 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-08-06 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-08-05 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-08-04 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-08-03 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-07-31 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-07-30 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-07-29 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-07-28 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-07-27 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-07-24 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-07-23 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-22 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-07-21 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-07-20 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-07-17 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-07-16 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-07-15 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-07-14 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-07-13 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-07-10 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-07-09 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-07-08 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-07-07 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-07-06 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-07-03 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-07-02 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-07-01 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-06-30 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-06-29 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-06-26 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-25 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-06-24 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-06-23 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-22 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-18 | 1.1062元 | 1.1062元 |