招商均衡成长混合A(016524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-03-05 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-04 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-03 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-02 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-02-27 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-02-26 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-02-25 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-02-24 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-02-13 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-02-12 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-02-11 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-02-10 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-02-09 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-02-06 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-02-05 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-02-04 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-02-03 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-02-02 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-01-30 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-01-29 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-01-28 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-01-27 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-01-26 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-01-23 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-01-22 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-01-21 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-01-20 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-01-19 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-01-16 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-01-15 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-01-14 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-01-13 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-01-12 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-01-09 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-08 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-01-07 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-01-06 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-01-05 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-12-31 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-12-30 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-12-29 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-12-26 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-12-25 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-12-24 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2025-12-23 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2025-12-22 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-12-19 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2025-12-18 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2025-12-17 | 0.9708元 | 0.9708元 |