招商均衡成长混合A(016524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-10-15 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-10-14 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-10-13 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-10-12 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-10-09 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-10-08 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-09-30 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-09-29 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-09-28 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-09-24 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-09-23 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-09-22 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-09-21 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-09-18 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-09-17 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-09-16 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-09-15 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-09-14 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-09-11 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-09-10 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-09-09 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-09-08 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-09-07 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-09-04 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-09-03 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-09-02 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-09-01 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-08-31 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-08-28 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-08-27 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-08-26 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-08-25 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-08-24 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-08-21 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-08-20 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-08-19 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-08-18 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-08-17 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-08-14 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-08-13 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-08-12 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-08-11 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-08-10 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-08-07 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-08-06 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-08-05 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-08-04 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-08-03 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-07-31 | 0.9819元 | 0.9819元 |