招商均衡成长混合A(016524) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 24.30万元 | 1.20% | 4.05万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 95.97万元 | 1.20% | 16.00万元 | 0.20% |
| 2025-09-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 50.19万元 | 1.20% | 8.37万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 118.61万元 | 1.20% | 19.77万元 | 0.20% |