招商均衡成长混合A(016524) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 3,429.79万 | 3,336.37万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 5,464.30万 | 5,478.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 6,744.35万 | 6,386.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 8,109.82万 | 9,303.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 7,942.69万 | 9,698.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 7,477.70万 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 9,000.30万 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 9,442.10万 | 1.21亿元 | -- |