嘉实年年红一年持有债券发起式A (016510.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0715元 (2026-01-07) 基金经理轩璇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1893 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实年年红一年持有债券发起式C |
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嘉实年年红一年持有债券发起式A(016510) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.28% | 869.97万元 | 801.05万元 | -- | 18.34亿元 |
| 2024-06-30 | 0.20% | 480.93万元 | 76.55万元 | 425.21万元 | 18.29亿元 |