嘉实年年红一年持有债券发起式A (016510.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0693元 (2025-12-12) 基金经理轩璇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率0.28% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1838 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实年年红一年持有债券发起式C |
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嘉实年年红一年持有债券发起式A(016510) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 11.48亿 | 10.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 14.25亿 | 13.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 16.11亿 | 15.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 18.34亿 | 16.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 20.01亿 | 18.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 18.29亿 | 16.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.08亿 | 12.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 7.71亿 | 7.33亿元 | -- |