嘉实年年红一年持有债券发起式A (016510.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理轩璇基金类型债券型成立日期2022-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0834元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率3.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2158 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实年年红一年持有债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实年年红一年持有债券发起式A(016510) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 10.54亿 | 9.75亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 10.53亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 11.27亿 | 10.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 11.48亿 | 10.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 14.25亿 | 13.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 16.11亿 | 15.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 18.34亿 | 16.98亿元 | -- |