嘉实年年红一年持有债券发起式A (016510.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0738元 (2026-04-02) 基金经理轩璇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率2.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2027 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实年年红一年持有债券发起式C |
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嘉实年年红一年持有债券发起式A(016510) - 概况
最后更新于：2026-03-30
| 基金全称 | 嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 嘉实年年红一年持有债券发起式 | |
| 基金主代码 | 016510 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-10-18 | |
| 总份额 | 21.11亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 嘉实年年红一年持有债券发起式A | 嘉实年年红一年持有债券发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016510 | 016511 |
| 子基金份额 | 10.52亿 份 (2025-12-31) | 10.59亿 份 (2025-12-31) |