嘉实年年红一年持有债券发起式A (016510.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理轩璇基金类型债券型成立日期2022-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0808元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-11) 持仓换手率2.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2231 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实年年红一年持有债券发起式C |
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嘉实年年红一年持有债券发起式A(016510) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 98.73% | 1.27% | 3.74万 | 3.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 96.98% | 3.02% | 4.68万 | 3.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.64% | 2.36% | 6.00万 | 3.06万元 | -- |