嘉实年年红一年持有债券发起式A (016510.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理轩璇基金类型债券型成立日期2022-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0809元 (2026-07-06) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-11) 持仓换手率2.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2247 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实年年红一年持有债券发起式C |
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嘉实年年红一年持有债券发起式A(016510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.0809元 | 1.1322元 |
| 2026-07-03 | 1.0808元 | 1.1321元 |
| 2026-07-02 | 1.0812元 | 1.1325元 |
| 2026-07-01 | 1.0808元 | 1.1321元 |
| 2026-06-30 | 1.0802元 | 1.1315元 |
| 2026-06-29 | 1.0804元 | 1.1317元 |
| 2026-06-26 | 1.0801元 | 1.1314元 |
| 2026-06-25 | 1.0804元 | 1.1317元 |
| 2026-06-24 | 1.0801元 | 1.1314元 |
| 2026-06-23 | 1.0797元 | 1.1310元 |
| 2026-06-22 | 1.0805元 | 1.1318元 |
| 2026-06-18 | 1.0804元 | 1.1317元 |
| 2026-06-17 | 1.0806元 | 1.1319元 |
| 2026-06-16 | 1.0803元 | 1.1316元 |
| 2026-06-15 | 1.0797元 | 1.1310元 |
| 2026-06-12 | 1.0793元 | 1.1306元 |
| 2026-06-11 | 1.0790元 | 1.1303元 |
| 2026-06-10 | 1.0796元 | 1.1309元 |
| 2026-06-09 | 1.0801元 | 1.1314元 |
| 2026-06-08 | 1.0802元 | 1.1315元 |
| 2026-06-05 | 1.0804元 | 1.1317元 |
| 2026-06-04 | 1.0808元 | 1.1321元 |
| 2026-06-03 | 1.0812元 | 1.1325元 |
| 2026-06-02 | 1.0816元 | 1.1329元 |
| 2026-06-01 | 1.0811元 | 1.1324元 |
| 2026-05-29 | 1.0806元 | 1.1319元 |
| 2026-05-28 | 1.0811元 | 1.1324元 |
| 2026-05-27 | 1.0802元 | 1.1315元 |
| 2026-05-26 | 1.0802元 | 1.1315元 |
| 2026-05-25 | 1.0802元 | 1.1315元 |
| 2026-05-22 | 1.0798元 | 1.1311元 |
| 2026-05-21 | 1.0795元 | 1.1308元 |
| 2026-05-20 | 1.0805元 | 1.1318元 |
| 2026-05-19 | 1.0808元 | 1.1321元 |
| 2026-05-18 | 1.0793元 | 1.1306元 |
| 2026-05-15 | 1.0794元 | 1.1307元 |
| 2026-05-14 | 1.0802元 | 1.1315元 |
| 2026-05-13 | 1.0813元 | 1.1326元 |
| 2026-05-12 | 1.0804元 | 1.1317元 |
| 2026-05-11 | 1.0810元 | 1.1323元 |
| 2026-05-08 | 1.0808元 | 1.1321元 |
| 2026-05-07 | 1.0807元 | 1.1320元 |
| 2026-05-06 | 1.0806元 | 1.1319元 |
| 2026-04-30 | 1.0793元 | 1.1306元 |
| 2026-04-29 | 1.0797元 | 1.1310元 |
| 2026-04-28 | 1.0784元 | 1.1297元 |
| 2026-04-27 | 1.0789元 | 1.1302元 |
| 2026-04-24 | 1.0782元 | 1.1295元 |
| 2026-04-23 | 1.0785元 | 1.1298元 |
| 2026-04-22 | 1.0796元 | 1.1309元 |