嘉实年年红一年持有债券发起式A (016510.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理轩璇基金类型债券型成立日期2022-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0785元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-11) 持仓换手率2.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2293 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实年年红一年持有债券发起式C |
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嘉实年年红一年持有债券发起式A(016510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0785元 | 1.1346元 |
| 2026-08-26 | 1.0786元 | 1.1347元 |
| 2026-08-25 | 1.0785元 | 1.1346元 |
| 2026-08-24 | 1.0784元 | 1.1345元 |
| 2026-08-21 | 1.0782元 | 1.1343元 |
| 2026-08-20 | 1.0782元 | 1.1343元 |
| 2026-08-19 | 1.0784元 | 1.1345元 |
| 2026-08-18 | 1.0792元 | 1.1353元 |
| 2026-08-17 | 1.0788元 | 1.1349元 |
| 2026-08-14 | 1.0783元 | 1.1344元 |
| 2026-08-13 | 1.0781元 | 1.1342元 |
| 2026-08-12 | 1.0788元 | 1.1349元 |
| 2026-08-11 | 1.0791元 | 1.1352元 |
| 2026-08-10 | 1.0793元 | 1.1354元 |
| 2026-08-07 | 1.0789元 | 1.1350元 |
| 2026-08-06 | 1.0786元 | 1.1347元 |
| 2026-08-05 | 1.0787元 | 1.1348元 |
| 2026-08-04 | 1.0785元 | 1.1346元 |
| 2026-08-03 | 1.0782元 | 1.1343元 |
| 2026-07-31 | 1.0784元 | 1.1345元 |
| 2026-07-30 | 1.0775元 | 1.1336元 |
| 2026-07-29 | 1.0773元 | 1.1334元 |
| 2026-07-28 | 1.0771元 | 1.1332元 |
| 2026-07-27 | 1.0774元 | 1.1335元 |
| 2026-07-24 | 1.0771元 | 1.1332元 |
| 2026-07-23 | 1.0772元 | 1.1333元 |
| 2026-07-22 | 1.0769元 | 1.1330元 |
| 2026-07-21 | 1.0767元 | 1.1328元 |
| 2026-07-20 | 1.0758元 | 1.1319元 |
| 2026-07-17 | 1.0755元 | 1.1316元 |
| 2026-07-16 | 1.0755元 | 1.1316元 |
| 2026-07-15 | 1.0758元 | 1.1319元 |
| 2026-07-14 | 1.0760元 | 1.1321元 |
| 2026-07-13 | 1.0805元 | 1.1318元 |
| 2026-07-10 | 1.0807元 | 1.1320元 |
| 2026-07-09 | 1.0811元 | 1.1324元 |
| 2026-07-08 | 1.0807元 | 1.1320元 |
| 2026-07-07 | 1.0810元 | 1.1323元 |
| 2026-07-06 | 1.0809元 | 1.1322元 |
| 2026-07-03 | 1.0808元 | 1.1321元 |
| 2026-07-02 | 1.0812元 | 1.1325元 |
| 2026-07-01 | 1.0808元 | 1.1321元 |
| 2026-06-30 | 1.0802元 | 1.1315元 |
| 2026-06-29 | 1.0804元 | 1.1317元 |
| 2026-06-26 | 1.0801元 | 1.1314元 |
| 2026-06-25 | 1.0804元 | 1.1317元 |
| 2026-06-24 | 1.0801元 | 1.1314元 |
| 2026-06-23 | 1.0797元 | 1.1310元 |
| 2026-06-22 | 1.0805元 | 1.1318元 |
| 2026-06-18 | 1.0804元 | 1.1317元 |