嘉实年年红一年持有债券发起式A (016510.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0693元 (2025-12-12) 基金经理轩璇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率0.28% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1838 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实年年红一年持有债券发起式C |
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嘉实年年红一年持有债券发起式A(016510) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.29% | -0.42% | 0.06% | 0.40% | 0.29% | 0.36% | 0.15% | -0.02% | 0.26% | 0.68% | -0.13% | 0.06% | 1.99% |
| 2024 | 0.40% | 0.46% | 0.15% | 0.46% | 0.45% | 0.35% | 0.32% | -0.20% | -0.07% | -0.07% | 0.71% | 1.16% | 4.20% |
| 2023 | 0.37% | 0.43% | 0.49% | 0.51% | 0.45% | 0.30% | 0.44% | 0.76% | 0.21% | 0.32% | 0.42% | 0.53% | 5.37% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.16% | 0.04% | -- |