嘉实年年红一年持有债券发起式A (016510.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理轩璇基金类型债券型成立日期2022-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0785元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-11) 持仓换手率2.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2293 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实年年红一年持有债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实年年红一年持有债券发起式A(016510) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 23.53亿 | 99.36% |
| (其中) 债券 | 23.53亿 | 99.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 809.99万 | 0.34% |
| 3 | 其他资产 | 707.93万 | 0.30% |
加载中......