嘉实年年红一年持有债券发起式A (016510.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0731元 (2026-02-02) 基金经理轩璇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (2002 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实年年红一年持有债券发起式C |
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嘉实年年红一年持有债券发起式A(016510) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 24.98亿 | 97.30% |
| (其中) 债券 | 24.98亿 | 97.30% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,300.43万 | 2.06% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 820.40万 | 0.32% |
| 4 | 其他资产 | 802.44万 | 0.31% |
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