太平绿色纯债一年定开债券发起式 (016506.jj ) 太平基金管理有限公司申	基金经理朱燕琼基金类型债券型成立日期2022-12-09总资产规模5,343.19万元 (2026-03-31) 基金净值1.0861元 (2026-06-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5381 / 7354)
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太平绿色纯债一年定开债券发起式(016506) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	5,064.29万	94.39%
	(其中) 债券	5,064.29万	94.39%
2	银行存款及结算备付金	301.06万	5.61%

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