太平绿色纯债一年定开债券发起式 (016506.jj ) 太平基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-12-09总资产规模10.86亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0771元 (2026-02-09) 基金经理朱燕琼管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5259 / 7207)
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太平绿色纯债一年定开债券发起式(016506) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	11.72亿	99.92%
	(其中) 债券	11.72亿	99.92%
2	银行存款及结算备付金	90.56万	0.08%

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