太平绿色纯债一年定开债券发起式(016506) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 5,343.19万 | 4,950.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 10.86亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 10.82亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 10.82亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 10.75亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 10.77亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 10.64亿 | 10.10亿元 | -- |