太平绿色纯债一年定开债券发起式(016506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-06-11 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-06-10 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-06-09 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-06-08 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-06-05 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-04 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-03 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-02 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-06-01 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-29 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-28 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-27 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-26 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-05-25 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-22 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-05-21 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-05-20 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-05-19 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-18 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-15 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-14 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-13 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-12 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-11 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-05-08 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-07 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-06 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-30 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-29 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-28 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-04-27 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-04-24 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-23 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-22 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-21 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-04-20 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-04-17 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-04-16 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-15 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-14 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-13 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-10 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-09 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-08 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-07 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-03 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-04-02 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-01 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-03-31 | 1.0794元 | 1.0794元 |