天弘增益回报债券发起式D (016472.jj ) 申 | 基金经理张馨元刘笑明基金类型债券型成立日期2022-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3140元 (2026-08-24) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5778 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘增益回报债券发起式A 、天弘增益回报债券发起式B 、天弘增益回报债券发起式E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘增益回报债券发起式D(016472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-08-21 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-08-20 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-08-19 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-08-18 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-08-17 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-08-14 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-08-13 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-08-12 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-08-11 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-08-10 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-08-07 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-08-06 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-08-05 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-08-04 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-08-03 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-07-31 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-07-30 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-07-29 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-07-28 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-07-27 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-07-24 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-07-23 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-07-22 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-07-21 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-07-20 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-07-17 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-07-16 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-07-15 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-07-14 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-07-13 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-07-10 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-07-09 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-07-08 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-07-07 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-07-06 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-07-03 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-07-02 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-07-01 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-06-30 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-06-29 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-06-26 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-06-25 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-06-24 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-06-23 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-06-22 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-06-18 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-06-17 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-06-16 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-06-15 | 1.3500元 | 1.3500元 |