天弘增益回报债券发起式D (016472.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张馨元基金类型债券型成立日期2022-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3610元 (2026-05-29) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3409 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘增益回报债券发起式(420008) 、天弘增益回报债券发起式B 、天弘增益回报债券发起式E |
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天弘增益回报债券发起式D(016472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-05-28 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-05-27 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-05-26 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-05-25 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-05-22 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-05-21 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-05-20 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-05-19 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-05-18 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-05-15 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-05-14 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-05-13 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-05-12 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-05-11 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-05-08 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-05-07 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-05-06 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-04-30 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-04-29 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-04-28 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-04-27 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-04-24 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-04-23 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-04-22 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-04-21 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-04-20 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-04-17 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-04-16 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-04-15 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-04-14 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-04-13 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-04-10 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-04-09 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-04-08 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-04-07 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-04-03 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-04-02 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-04-01 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-03-31 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-03-30 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-03-27 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-03-26 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-03-25 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-03-24 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-03-23 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-03-20 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-03-19 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-03-18 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-03-17 | 1.3722元 | 1.3722元 |