天弘增益回报债券发起式D (016472.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张馨元基金类型债券型成立日期2022-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3655元 (2026-05-15) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2996 / 7290) |
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天弘增益回报债券发起式D(016472) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 6.31% | 93.69% | 3,060.00 | 24.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 14.27% | 85.73% | 3,509.00 | 19.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 20.64% | 79.36% | 2,211.00 | 28.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.73% | 97.27% | 1,533.00 | 20.65万元 | -- |