天弘增益回报债券发起式D (016472.jj ) 申 | 基金经理张馨元刘笑明基金类型债券型成立日期2022-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3206元 (2026-08-21) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5778 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘增益回报债券发起式A 、天弘增益回报债券发起式B 、天弘增益回报债券发起式E |
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天弘增益回报债券发起式D(016472) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.50% | 95.50% | 890.00 | 81.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 16.65% | 83.35% | 1,134.00 | 37.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 33.28% | 66.72% | 1,299.00 | 21.69万元 | -- |