天弘增益回报债券发起式D
(016472.jj ) 申		基金经理张馨元刘笑明基金类型债券型成立日期2022-08-11总资产规模1.64亿元 (2026-06-30) 基金净值1.3007元 (2026-10-09) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6314 / 7514)
相关基金: 主从基金: 天弘增益回报债券发起式A 、天弘增益回报债券发起式B 、天弘增益回报债券发起式E
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天弘增益回报债券发起式D(016472) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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天弘增益回报债券发起式D.(016472) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘增益回报债券发起式D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.34元1.64亿1.22亿元--
2026-03-311.36元2.70亿1.98亿元--
2025-12-311.36元7.24亿5.32亿元--
2025-09-301.35元4.83亿3.57亿元--
2025-06-301.33元4.26亿3.21亿元--
2025-03-311.31元5.29亿4.05亿元--
2024-12-311.32元2.82亿2.13亿元--

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