天弘增益回报债券发起式D (016472.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3611元 (2025-12-31) 基金经理张馨元管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2284 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘增益回报债券发起式A 、天弘增益回报债券发起式B 、天弘增益回报债券发起式E |
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天弘增益回报债券发起式D(016472) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.35元 | 4.83亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 4.26亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 5.29亿 | 4.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 2.82亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.31元 | 9,102.37万 | 6,963.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 2,196.12万 | 1,736.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.18万 | 2.58万元 | -- |