天弘增益回报债券发起式D (016472.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3702元 (2026-01-09) 基金经理张馨元管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (1968 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘增益回报债券发起式A 、天弘增益回报债券发起式B 、天弘增益回报债券发起式E |
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天弘增益回报债券发起式D(016472) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 426.27万元 | 0.35% | 121.79万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 233.23万元 | 0.35% | 66.64万元 | 0.10% |
| 2024-11-19 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 48.04万元 | 0.35% | 13.73万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |