天弘增益回报债券发起式D (016472.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张馨元基金类型债券型成立日期2022-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3655元 (2026-05-15) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2996 / 7290) |
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天弘增益回报债券发起式D(016472) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2024-11-19 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |