天弘增益回报债券发起式D (016472.jj ) 申 | 基金经理张馨元刘笑明基金类型债券型成立日期2022-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3007元 (2026-10-09) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6314 / 7514) |
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天弘增益回报债券发起式D(016472) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2026-09-21 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 207.65万元 | 0.35% | 59.33万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 207.65万元 | 0.35% | 59.33万元 | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2026-06-16 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2026-06-16 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 732.36万元 | 0.35% | 209.25万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 732.36万元 | 0.35% | 209.25万元 | 0.10% |
| 2025-12-05 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2025-12-05 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 426.27万元 | 0.35% | 121.79万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 426.27万元 | 0.35% | 121.79万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 233.23万元 | 0.35% | 66.64万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 233.23万元 | 0.35% | 66.64万元 | 0.10% |
| 2024-11-19 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2024-11-19 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |