天弘增益回报债券发起式D (016472.jj ) 申 | 基金经理张馨元刘笑明基金类型债券型成立日期2022-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3007元 (2026-10-09) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6314 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘增益回报债券发起式A 、天弘增益回报债券发起式B 、天弘增益回报债券发起式E |
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天弘增益回报债券发起式D(016472) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.13亿 | 12.31% |
| (其中) 股票 | 1.13亿 | 12.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.40亿 | 80.62% |
| (其中) 债券 | 7.40亿 | 80.62% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,145.90万 | 2.34% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,065.54万 | 2.25% |
| 5 | 其他资产 | 2,269.30万 | 2.47% |
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