天弘增益回报债券发起式D (016472.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3656元 (2026-01-06) 基金经理张馨元管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2125 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘增益回报债券发起式A 、天弘增益回报债券发起式B 、天弘增益回报债券发起式E |
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天弘增益回报债券发起式D(016472) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.26亿 | 16.89% |
| (其中) 股票 | 3.26亿 | 16.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 15.85亿 | 82.03% |
| (其中) 债券 | 15.85亿 | 82.03% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 14.90万 | 0.008% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,883.57万 | 0.97% |
| 5 | 其他资产 | 189.51万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.93亿 | 9.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,836.61万 | 2.50% |
| 租赁和商务服务业 | 3,249.31万 | 1.68% |
| 批发和零售业 | 1,827.92万 | 0.95% |
| 金融业 | 1,733.85万 | 0.90% |
| 采矿业 | 880.24万 | 0.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 842.70万 | 0.44% |
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