天弘增益回报债券发起式D (016472.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3746元 (2026-03-03) 基金经理张馨元管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2126 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘增益回报债券发起式A 、天弘增益回报债券发起式B 、天弘增益回报债券发起式E |
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天弘增益回报债券发起式D(016472) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.11亿 | 14.16% |
| (其中) 股票 | 3.11亿 | 14.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 14.77亿 | 67.30% |
| (其中) 债券 | 14.77亿 | 67.30% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.96亿 | 8.95% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,263.98万 | 1.03% |
| 5 | 其他资产 | 1.88亿 | 8.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.62亿 | 7.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,128.37万 | 1.88% |
| 租赁和商务服务业 | 2,804.57万 | 1.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,700.61万 | 1.23% |
| 批发和零售业 | 2,442.62万 | 1.11% |
| 金融业 | 1,037.13万 | 0.47% |
| 农、林、牧、渔业 | 967.09万 | 0.44% |
| 房地产业 | 788.90万 | 0.36% |
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