天弘增益回报债券发起式D (016472.jj ) 申 | 基金经理张馨元刘笑明基金类型债券型成立日期2022-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3007元 (2026-10-09) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6314 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘增益回报债券发起式A 、天弘增益回报债券发起式B 、天弘增益回报债券发起式E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘增益回报债券发起式D(016472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-10-08 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-09-30 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-09-29 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-09-28 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-09-24 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-09-23 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-09-22 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-09-21 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-09-18 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-09-17 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-09-16 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-09-15 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-09-14 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-09-11 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-09-10 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-09-09 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-09-08 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-09-07 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-09-04 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-09-03 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-09-02 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-09-01 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-08-31 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-08-28 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-08-27 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-08-26 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-08-25 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-08-24 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-08-21 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-08-20 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-08-19 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-08-18 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-08-17 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-08-14 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-08-13 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-08-12 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-08-11 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-08-10 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-08-07 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-08-06 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-08-05 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-08-04 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-08-03 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-07-31 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-07-30 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-07-29 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-07-28 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-07-27 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-07-24 | 1.3144元 | 1.3144元 |