天弘增益回报债券发起式D (016472.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张馨元刘笑明基金类型债券型成立日期2022-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3373元 (2026-07-09) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4951 / 7392) |
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天弘增益回报债券发起式D(016472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-07-08 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-07-07 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-07-06 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-07-03 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-07-02 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-07-01 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-06-30 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-06-29 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-06-26 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-06-25 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-06-24 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-06-23 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-06-22 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-06-18 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-06-17 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-06-16 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-06-15 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-06-12 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-06-11 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-06-10 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-06-09 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-06-08 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-06-05 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-06-04 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-06-03 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-06-02 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-06-01 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-05-29 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-05-28 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-05-27 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-05-26 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-05-25 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-05-22 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-05-21 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-05-20 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-05-19 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-05-18 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-05-15 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-05-14 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-05-13 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-05-12 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-05-11 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-05-08 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-05-07 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-05-06 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-04-30 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-04-29 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-04-28 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-04-27 | 1.3727元 | 1.3727元 |