天弘增益回报债券发起式D (016472.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3736元 (2026-03-04) 基金经理张馨元管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2157 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘增益回报债券发起式A 、天弘增益回报债券发起式B 、天弘增益回报债券发起式E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘增益回报债券发起式D(016472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-03-03 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-03-02 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-02-27 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-02-26 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-02-25 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-02-24 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-02-13 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-02-12 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-02-11 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-02-10 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-02-09 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-02-06 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-02-05 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-02-04 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-02-03 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-02-02 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-01-30 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-01-29 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-01-28 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-01-27 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-01-26 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-01-23 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-01-22 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-01-21 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-01-20 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-01-19 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-01-16 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-01-15 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-01-14 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-01-13 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-01-12 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-01-09 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-01-08 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-01-07 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-01-06 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-01-05 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2025-12-31 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2025-12-30 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2025-12-29 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2025-12-26 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2025-12-25 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2025-12-24 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2025-12-23 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2025-12-22 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2025-12-19 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2025-12-18 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2025-12-17 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2025-12-16 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2025-12-15 | 1.3514元 | 1.3514元 |