天弘增益回报债券发起式D (016472.jj ) 申 | 基金经理张馨元刘笑明基金类型债券型成立日期2022-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3007元 (2026-10-09) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6314 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘增益回报债券发起式A 、天弘增益回报债券发起式B 、天弘增益回报债券发起式E |
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天弘增益回报债券发起式D(016472) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 天弘增益回报债券型发起式证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 天弘增益回报债券发起式 | |||
| 基金主代码 | 420008 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式、发起式 | |||
| 合同生效日 | 2012-08-10 | |||
| 总份额 | 5.32亿 份 (2026-06-30) | |||
| 投资目标 | ||||
| 投资策略 | ||||
| 业绩比较基准 | ||||
| 风险收益特征 | ||||
| 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 | |||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |||
| 基金合同存续期 | 不定期 | |||
| 子基金简称 | 天弘增益回报债券发起式A | 天弘增益回报债券发起式B | 天弘增益回报债券发起式D | 天弘增益回报债券发起式E |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 420008 | 420108 | 016472 | 022587 |
| 子基金份额 | 2.76亿 份 (2026-06-30) | 1.30亿 份 (2026-06-30) | 1.22亿 份 (2026-06-30) | 306.91万 份 (2026-06-30) |