中泰研究精选6个月持有股票A (016444.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李玉刚基金类型股票型成立日期2022-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0874元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率86.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (4333 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰研究精选6个月持有股票C |
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中泰研究精选6个月持有股票A(016444) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-06-04 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-06-03 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-02 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-06-01 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-05-29 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-28 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-27 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-26 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-25 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-22 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-21 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-05-20 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-05-19 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-18 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-15 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-14 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-05-13 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-12 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-11 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-08 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-07 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-05-06 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-04-30 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-04-29 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-04-28 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-27 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-24 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-23 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-22 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-21 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-20 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-17 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-16 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-15 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-14 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-13 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-10 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-09 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-04-08 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-07 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-04-03 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-02 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-01 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-31 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-03-30 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-27 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-26 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-03-25 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-03-24 | 1.0647元 | 1.0647元 |