中泰研究精选6个月持有股票A (016444.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-11-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0538元 (2025-12-30) 基金经理李玉刚管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-08-29) 持仓换手率33.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (4282 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰研究精选6个月持有股票C |
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中泰研究精选6个月持有股票A(016444) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1,909.59万 | 1,834.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 3,162.63万 | 3,367.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 3,672.32万 | 3,876.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 3,990.35万 | 4,267.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 4,520.10万 | 4,590.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 4,636.11万 | 5,259.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,081.11万 | 5,731.66万元 | -- |