中泰研究精选6个月持有股票A (016444.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李玉刚基金类型股票型成立日期2022-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1327元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率86.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (4317 / 5892) |
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中泰研究精选6个月持有股票A(016444) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 74.17万元 | 1.20% | 9.27万元 | 0.15% |
| 2025-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 43.25万元 | 1.20% | 5.41万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 108.79万元 | 1.20% | 13.60万元 | 0.15% |
| 2024-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 58.85万元 | 1.20% | 7.36万元 | 0.15% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |