中泰研究精选6个月持有股票A (016444.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-11-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0359元 (2025-12-23) 基金经理李玉刚管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-08-29) 持仓换手率33.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (4305 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰研究精选6个月持有股票C |
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中泰研究精选6个月持有股票A(016444) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 43.25万元 | 1.20% | 5.41万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 108.79万元 | 1.20% | 13.60万元 | 0.15% |
| 2024-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 58.85万元 | 1.20% | 7.36万元 | 0.15% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 269.76万元 | 1.20% | 28.36万元 | 0.15% |