中泰研究精选6个月持有股票A (016444.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李玉刚基金类型股票型成立日期2022-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1327元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率86.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (4317 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰研究精选6个月持有股票C |
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中泰研究精选6个月持有股票A(016444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-14 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-05-13 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-12 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-11 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-08 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-07 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-05-06 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-04-30 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-04-29 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-04-28 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-27 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-24 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-23 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-22 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-21 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-20 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-17 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-16 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-15 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-14 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-13 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-10 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-09 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-04-08 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-07 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-04-03 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-02 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-01 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-31 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-03-30 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-27 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-26 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-03-25 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-03-24 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-03-23 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-20 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-03-19 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-03-18 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-03-17 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-16 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-03-13 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-03-12 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-11 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-10 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-03-09 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-03-06 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-03-05 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-03-04 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-03 | 1.1107元 | 1.1107元 |