中泰研究精选6个月持有股票A (016444.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-11-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1086元 (2026-03-10) 基金经理李玉刚管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-08-29) 持仓换手率33.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (4253 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰研究精选6个月持有股票C |
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中泰研究精选6个月持有股票A(016444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-03-09 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-03-06 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-03-05 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-03-04 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-03 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-03-02 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-02-27 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-02-26 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-02-25 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-02-24 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-02-13 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-02-12 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-02-11 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-02-10 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-02-09 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-02-06 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-02-05 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-02-04 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-02-03 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-02-02 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-01-30 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-01-29 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-01-28 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-01-27 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-01-26 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-01-23 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-01-22 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-01-21 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-01-20 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-01-19 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-01-16 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-01-15 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-14 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-01-13 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-01-12 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-01-09 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-01-08 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-01-07 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-01-06 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-01-05 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-31 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-12-30 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-29 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-12-26 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-12-25 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-24 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-12-23 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-22 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-19 | 1.0349元 | 1.0349元 |