中泰研究精选6个月持有股票A (016444.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李玉刚基金类型股票型成立日期2022-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1224元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率86.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (4384 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰研究精选6个月持有股票C |
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中泰研究精选6个月持有股票A(016444) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,999.21万 | 85.64% |
| (其中) 股票 | 3,999.21万 | 85.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 670.50万 | 14.36% |
| 3 | 其他资产 | 119.00 | 0.0003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,432.30万 | 52.09% |
| 金融业 | 467.56万 | 10.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 426.21万 | 9.13% |
| 建筑业 | 235.02万 | 5.03% |
| 租赁和商务服务业 | 229.46万 | 4.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108.75万 | 2.33% |
| 房地产业 | 99.91万 | 2.14% |
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