中泰研究精选6个月持有股票A (016444.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-11-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1199元 (2026-03-12) 基金经理李玉刚管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-08-29) 持仓换手率33.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (4204 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰研究精选6个月持有股票C |
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中泰研究精选6个月持有股票A(016444) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,343.06万 | 89.27% |
| (其中) 股票 | 4,343.06万 | 89.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 520.61万 | 10.70% |
| 3 | 其他资产 | 1.27万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,902.73万 | 59.67% |
| 金融业 | 397.51万 | 8.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 270.76万 | 5.57% |
| 建筑业 | 229.00万 | 4.71% |
| 租赁和商务服务业 | 197.30万 | 4.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 157.73万 | 3.24% |
| 房地产业 | 96.85万 | 1.99% |
| 采矿业 | 91.17万 | 1.87% |
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