中泰研究精选6个月持有股票A (016444.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-11-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1013元 (2026-01-23) 基金经理李玉刚管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-08-29) 持仓换手率33.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (4395 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰研究精选6个月持有股票C |
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中泰研究精选6个月持有股票A(016444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-01-22 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-01-21 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-01-20 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-01-19 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-01-16 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-01-15 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-14 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-01-13 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-01-12 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-01-09 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-01-08 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-01-07 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-01-06 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-01-05 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-31 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-12-30 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-29 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-12-26 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-12-25 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-24 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-12-23 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-22 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-19 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-12-18 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-12-17 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-12-16 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-12-15 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-12-12 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-12-11 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-12-10 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-12-09 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-12-08 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-12-05 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-12-04 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-12-03 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-12-02 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-12-01 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-11-28 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-11-27 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-11-26 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-11-25 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-11-24 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-11-21 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-11-20 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-11-19 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-11-18 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-11-17 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-11-14 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-11-13 | 1.0806元 | 1.0806元 |