万家惠利债券C (016422.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈奕雯张永强基金类型债券型成立日期2022-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0780元 (2026-07-29) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-10-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5811 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家惠利债券(016421) |
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万家惠利债券C(016422) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-07-28 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-07-27 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-07-24 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-07-23 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-07-22 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-07-21 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-07-20 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-07-17 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-07-16 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-15 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-14 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-07-13 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-07-10 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-09 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-07-08 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-07-07 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-07-06 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-07-03 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-07-02 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-07-01 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-06-30 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-29 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-06-26 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-25 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-06-24 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-23 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-22 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-06-18 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-06-17 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-06-16 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-06-15 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-06-12 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-11 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-06-10 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-06-09 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-06-08 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-06-05 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-06-04 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-06-03 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-06-02 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-06-01 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-05-29 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-05-28 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-05-27 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-05-26 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-05-25 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-05-22 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-05-21 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-20 | 1.0889元 | 1.0889元 |