万家惠利债券C (016422.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈奕雯张永强基金类型债券型成立日期2022-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0904元 (2026-05-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-10-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5099 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家惠利债券(016421) |
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万家惠利债券C(016422) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-13 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-12 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-05-11 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-05-08 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-07 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-06 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-30 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-29 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-04-28 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-04-27 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-04-24 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-23 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-04-22 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-04-21 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-20 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-04-17 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-16 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-04-15 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-14 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-13 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-04-10 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-09 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-08 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-07 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-03 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-04-02 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-01 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-03-31 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-03-30 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-27 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-26 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-03-25 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-24 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-23 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-20 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-19 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-18 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-03-17 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-03-16 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-03-13 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-03-12 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-03-11 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-03-10 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-09 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-03-06 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-05 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-03-04 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-03-03 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-03-02 | 1.0816元 | 1.0816元 |