估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家惠利债券C
(016422.jj )
申
基金经理
陈奕雯
张永强
基金类型
债券型
成立日期
2022-10-25
总资产规模
5,485.20万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0681
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.15%
(
2026-10-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.67%
(6291 / 7516)
相关基金:
主从基金:
万家惠利债券A
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万家惠利债券C(016422) - 基金投资策略和运作
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