万家惠利债券C
(016422.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-10-25总资产规模2,636.52万 (2025-09-30) 基金净值1.0559 (2025-12-15) 基金经理陈奕雯张永强支琪凯管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-10-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (5923 / 7127)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

万家惠利债券C(016422) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20250.010%0.29%0.31%-0.07%0.19%0.54%0.82%2.16%-0.15%0.42%-0.51%0.02%4.07%
2024-1.75%1.05%0.42%0.41%0.12%-0.26%-0.02%-0.68%1.83%0.34%0.37%0.24%2.04%
20230.23%-0.06%-0.33%0.42%0.31%-0.03%-0.29%-0.22%-0.63%-0.29%0.45%-0.08%-0.52%
2022--------------------0.13%-0.08%--