万家惠利债券C(016422) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2,636.52万 | 2,495.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2,956.49万 | 2,877.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3,355.94万 | 3,287.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 4,633.63万 | 4,566.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 8,530.41万 | 8,487.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 9,821.68万 | 9,880.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.18亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 1.45亿 | 1.45亿元 | -- |