万家惠利债券C(016422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-02-10 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-02-09 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-02-06 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-02-05 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-02-04 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-02-03 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-02-02 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-01-30 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-01-29 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-01-28 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-01-27 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-01-26 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-01-23 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-01-22 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-01-21 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-01-20 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-01-19 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-01-16 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-01-15 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-01-14 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-13 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-01-12 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-01-09 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-01-08 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-01-07 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-01-06 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-01-05 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-12-31 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-12-30 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-12-29 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-26 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-12-25 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-12-24 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-12-23 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-12-22 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-19 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-12-18 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-17 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-12-16 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-15 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-12-12 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-12-11 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-12-10 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-09 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-12-08 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-12-05 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-04 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-12-03 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-12-02 | 1.0564元 | 1.0564元 |