万家惠利债券C(016422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-27 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-26 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-03-25 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-24 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-23 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-20 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-19 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-18 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-03-17 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-03-16 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-03-13 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-03-12 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-03-11 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-03-10 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-09 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-03-06 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-05 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-03-04 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-03-03 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-03-02 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-02-27 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-02-26 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-02-25 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-02-24 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-02-13 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-02-12 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-02-11 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-02-10 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-02-09 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-02-06 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-02-05 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-02-04 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-02-03 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-02-02 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-01-30 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-01-29 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-01-28 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-01-27 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-01-26 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-01-23 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-01-22 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-01-21 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-01-20 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-01-19 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-01-16 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-01-15 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-01-14 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-13 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-01-12 | 1.0728元 | 1.0728元 |