万家惠利债券C(016422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-10-15 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-10-14 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-10-13 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-10-12 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-10-09 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-10-08 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-09-30 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-09-29 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-09-28 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-09-24 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-09-23 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-09-22 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-09-21 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-09-18 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-09-17 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-09-16 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-09-15 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-09-14 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-09-11 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-09-10 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-09-09 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-09-08 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-09-07 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-09-04 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-09-03 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-09-02 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-09-01 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-08-31 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-08-28 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-08-27 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-08-26 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-08-25 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-08-24 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-08-21 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-08-20 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-08-19 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-08-18 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-08-17 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-08-14 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-08-13 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-08-12 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-08-11 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-08-10 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-08-07 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-08-06 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-05 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-08-04 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-08-03 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-07-31 | 1.0786元 | 1.0786元 |