万家惠利债券C (016422.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-10-25总资产规模2,218.29万元 (2025-12-31) 基金净值1.0772元 (2026-02-11) 基金经理陈奕雯张永强管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-10-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5443 / 7215)
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万家惠利债券C(016422) - 历史分红派息及拆分数据列表

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