万家惠利债券C
(016422.jj ) 申		基金经理陈奕雯张永强基金类型债券型成立日期2022-10-25总资产规模5,485.20万元 (2026-06-30) 基金净值1.0681元 (2026-10-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6291 / 7516)
相关基金: 主从基金: 万家惠利债券A
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万家惠利债券C(016422) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1,443.07万13.74%
(其中) 股票1,443.07万13.74%
2 固定收益投资8,783.32万83.62%
(其中) 债券8,783.32万83.62%
3 银行存款及结算备付金73.63万0.70%
4 其他资产203.60万1.94%
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