万家惠利债券C(016422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-12-11 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-12-10 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-09 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-12-08 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-12-05 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-04 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-12-03 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-12-02 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-12-01 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-11-28 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-11-27 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-11-26 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-11-25 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-11-24 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-11-21 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-11-20 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-11-19 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-11-18 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-11-17 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-11-14 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-11-13 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-11-12 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-11-11 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-11-10 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-11-07 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-11-06 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-11-05 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-11-04 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-11-03 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-10-31 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-10-30 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-10-29 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-10-28 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-10-27 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-10-24 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-10-23 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-10-22 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-10-21 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-10-20 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-10-17 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-10-16 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-10-15 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-10-14 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-10-13 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-10-10 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-10-09 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-09-30 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-09-29 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-09-26 | 1.0530元 | 1.0530元 |