国泰安璟债券A(016419) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0606元 | 1.1006元 |
| 2026-07-16 | 1.0669元 | 1.1069元 |
| 2026-07-15 | 1.0675元 | 1.1075元 |
| 2026-07-14 | 1.0641元 | 1.1041元 |
| 2026-07-13 | 1.0616元 | 1.1016元 |
| 2026-07-10 | 1.0631元 | 1.1031元 |
| 2026-07-09 | 1.0671元 | 1.1071元 |
| 2026-07-08 | 1.0660元 | 1.1060元 |
| 2026-07-07 | 1.0665元 | 1.1065元 |
| 2026-07-06 | 1.0682元 | 1.1082元 |
| 2026-07-03 | 1.0659元 | 1.1059元 |
| 2026-07-02 | 1.0631元 | 1.1031元 |
| 2026-07-01 | 1.0670元 | 1.1070元 |
| 2026-06-30 | 1.0660元 | 1.1060元 |
| 2026-06-29 | 1.0664元 | 1.1064元 |
| 2026-06-26 | 1.0612元 | 1.1012元 |
| 2026-06-25 | 1.0648元 | 1.1048元 |
| 2026-06-24 | 1.0646元 | 1.1046元 |
| 2026-06-23 | 1.0641元 | 1.1041元 |
| 2026-06-22 | 1.0699元 | 1.1099元 |
| 2026-06-18 | 1.0649元 | 1.1049元 |
| 2026-06-17 | 1.0674元 | 1.1074元 |
| 2026-06-16 | 1.0673元 | 1.1073元 |
| 2026-06-15 | 1.0707元 | 1.1107元 |
| 2026-06-12 | 1.0695元 | 1.1095元 |
| 2026-06-11 | 1.0654元 | 1.1054元 |
| 2026-06-10 | 1.0667元 | 1.1067元 |
| 2026-06-09 | 1.0687元 | 1.1087元 |
| 2026-06-08 | 1.0670元 | 1.1070元 |
| 2026-06-05 | 1.0700元 | 1.1100元 |
| 2026-06-04 | 1.0731元 | 1.1131元 |
| 2026-06-03 | 1.0761元 | 1.1161元 |
| 2026-06-02 | 1.0768元 | 1.1168元 |
| 2026-06-01 | 1.0737元 | 1.1137元 |
| 2026-05-29 | 1.0720元 | 1.1120元 |
| 2026-05-28 | 1.0720元 | 1.1120元 |
| 2026-05-27 | 1.0730元 | 1.1130元 |
| 2026-05-26 | 1.0755元 | 1.1155元 |
| 2026-05-25 | 1.0751元 | 1.1151元 |
| 2026-05-22 | 1.0742元 | 1.1142元 |
| 2026-05-21 | 1.0731元 | 1.1131元 |
| 2026-05-20 | 1.0752元 | 1.1152元 |
| 2026-05-19 | 1.0755元 | 1.1155元 |
| 2026-05-18 | 1.0733元 | 1.1133元 |
| 2026-05-15 | 1.0751元 | 1.1151元 |
| 2026-05-14 | 1.0755元 | 1.1155元 |
| 2026-05-13 | 1.0802元 | 1.1202元 |
| 2026-05-12 | 1.0783元 | 1.1183元 |
| 2026-05-11 | 1.0793元 | 1.1193元 |
| 2026-05-08 | 1.0761元 | 1.1161元 |