国泰安璟债券A(016419) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0713元 | 1.1113元 |
| 2026-04-15 | 1.0680元 | 1.1080元 |
| 2026-04-14 | 1.0676元 | 1.1076元 |
| 2026-04-13 | 1.0647元 | 1.1047元 |
| 2026-04-10 | 1.0666元 | 1.1066元 |
| 2026-04-09 | 1.0633元 | 1.1033元 |
| 2026-04-08 | 1.0643元 | 1.1043元 |
| 2026-04-07 | 1.0561元 | 1.0961元 |
| 2026-04-03 | 1.0561元 | 1.0961元 |
| 2026-04-02 | 1.0579元 | 1.0979元 |
| 2026-04-01 | 1.0611元 | 1.1011元 |
| 2026-03-31 | 1.0562元 | 1.0962元 |
| 2026-03-30 | 1.0580元 | 1.0980元 |
| 2026-03-27 | 1.0595元 | 1.0995元 |
| 2026-03-26 | 1.0577元 | 1.0977元 |
| 2026-03-25 | 1.0606元 | 1.1006元 |
| 2026-03-24 | 1.0570元 | 1.0970元 |
| 2026-03-23 | 1.0537元 | 1.0937元 |
| 2026-03-20 | 1.0598元 | 1.0998元 |
| 2026-03-19 | 1.0600元 | 1.1000元 |
| 2026-03-18 | 1.0652元 | 1.1052元 |
| 2026-03-17 | 1.0631元 | 1.1031元 |
| 2026-03-16 | 1.0651元 | 1.1051元 |
| 2026-03-13 | 1.0649元 | 1.1049元 |
| 2026-03-12 | 1.0663元 | 1.1063元 |
| 2026-03-11 | 1.0681元 | 1.1081元 |
| 2026-03-10 | 1.0661元 | 1.1061元 |
| 2026-03-09 | 1.0619元 | 1.1019元 |
| 2026-03-06 | 1.0662元 | 1.1062元 |
| 2026-03-05 | 1.0650元 | 1.1050元 |
| 2026-03-04 | 1.0625元 | 1.1025元 |
| 2026-03-03 | 1.0653元 | 1.1053元 |
| 2026-03-02 | 1.0698元 | 1.1098元 |
| 2026-02-27 | 1.0698元 | 1.1098元 |
| 2026-02-26 | 1.0712元 | 1.1112元 |
| 2026-02-25 | 1.0733元 | 1.1133元 |
| 2026-02-24 | 1.0727元 | 1.1127元 |
| 2026-02-13 | 1.0703元 | 1.1103元 |
| 2026-02-12 | 1.0724元 | 1.1124元 |
| 2026-02-11 | 1.0714元 | 1.1114元 |
| 2026-02-10 | 1.0714元 | 1.1114元 |
| 2026-02-09 | 1.0711元 | 1.1111元 |
| 2026-02-06 | 1.0677元 | 1.1077元 |
| 2026-02-05 | 1.0681元 | 1.1081元 |
| 2026-02-04 | 1.0683元 | 1.1083元 |
| 2026-02-03 | 1.0668元 | 1.1068元 |
| 2026-02-02 | 1.0647元 | 1.1047元 |
| 2026-01-30 | 1.0694元 | 1.1094元 |
| 2026-01-29 | 1.0713元 | 1.1113元 |
| 2026-01-28 | 1.0726元 | 1.1126元 |