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公告
国泰安璟债券A
(016419.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金经理
茅利伟
基金类型
债券型
成立日期
2023-01-17
总资产规模
18.49亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0676
元
(
2026-04-14
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
15.43%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.22%
(2802 / 7237)
相关基金:
主从基金:
国泰安璟债券C
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国泰安璟债券A(016419) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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国泰安璟债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.06
元
18.49亿
17.44亿
元
--
2025-09-30
1.09
元
7.63亿
6.98亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
3.14亿
2.95亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
3.10亿
2.95亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
4.19亿
4.01亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
2.89亿
2.81亿
元
--
2024-06-30
1.01
元
2.38亿
2.37亿
元
--