国泰安璟债券A(016419) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 10.72亿 | 10.05亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 18.86亿 | 17.85亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 18.49亿 | 17.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 7.63亿 | 6.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 3.14亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3.10亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 4.19亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.89亿 | 2.81亿元 | -- |