国泰安璟债券A(016419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0577元 | 1.0977元 |
| 2025-12-04 | 1.0564元 | 1.0964元 |
| 2025-12-03 | 1.0561元 | 1.0961元 |
| 2025-12-02 | 1.0567元 | 1.0967元 |
| 2025-12-01 | 1.0570元 | 1.0970元 |
| 2025-11-28 | 1.0555元 | 1.0955元 |
| 2025-11-27 | 1.0547元 | 1.0947元 |
| 2025-11-26 | 1.0548元 | 1.0948元 |
| 2025-11-25 | 1.0546元 | 1.0946元 |
| 2025-11-24 | 1.0531元 | 1.0931元 |
| 2025-11-21 | 1.0518元 | 1.0918元 |
| 2025-11-20 | 1.0554元 | 1.0954元 |
| 2025-11-19 | 1.0561元 | 1.0961元 |
| 2025-11-18 | 1.0555元 | 1.0955元 |
| 2025-11-17 | 1.0565元 | 1.0965元 |
| 2025-11-14 | 1.0581元 | 1.0981元 |
| 2025-11-13 | 1.0600元 | 1.1000元 |
| 2025-11-12 | 1.0588元 | 1.0988元 |
| 2025-11-11 | 1.0585元 | 1.0985元 |
| 2025-11-10 | 1.0595元 | 1.0995元 |
| 2025-11-07 | 1.0580元 | 1.0980元 |
| 2025-11-06 | 1.0589元 | 1.0989元 |
| 2025-11-05 | 1.0558元 | 1.0958元 |
| 2025-11-04 | 1.0552元 | 1.0952元 |
| 2025-11-03 | 1.0575元 | 1.0975元 |
| 2025-10-31 | 1.0570元 | 1.0970元 |
| 2025-10-30 | 1.0584元 | 1.0984元 |
| 2025-10-29 | 1.0583元 | 1.0983元 |
| 2025-10-28 | 1.0576元 | 1.0976元 |
| 2025-10-27 | 1.0580元 | 1.0980元 |
| 2025-10-24 | 1.0552元 | 1.0952元 |
| 2025-10-23 | 1.0534元 | 1.0934元 |
| 2025-10-22 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-10-21 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-10-20 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-10-17 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-10-16 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-10-15 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-10-14 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-10-13 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-10-10 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-10-09 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-09-30 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-09-29 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-09-26 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-09-25 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-09-24 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-09-23 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-09-22 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2025-09-19 | 1.0868元 | 1.0868元 |