国泰安璟债券A(016419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0656元 | 1.1056元 |
| 2026-09-10 | 1.0686元 | 1.1086元 |
| 2026-09-09 | 1.0701元 | 1.1101元 |
| 2026-09-08 | 1.0702元 | 1.1102元 |
| 2026-09-07 | 1.0712元 | 1.1112元 |
| 2026-09-04 | 1.0711元 | 1.1111元 |
| 2026-09-03 | 1.0695元 | 1.1095元 |
| 2026-09-02 | 1.0691元 | 1.1091元 |
| 2026-09-01 | 1.0720元 | 1.1120元 |
| 2026-08-31 | 1.0720元 | 1.1120元 |
| 2026-08-28 | 1.0737元 | 1.1137元 |
| 2026-08-27 | 1.0739元 | 1.1139元 |
| 2026-08-26 | 1.0742元 | 1.1142元 |
| 2026-08-25 | 1.0728元 | 1.1128元 |
| 2026-08-24 | 1.0747元 | 1.1147元 |
| 2026-08-21 | 1.0749元 | 1.1149元 |
| 2026-08-20 | 1.0739元 | 1.1139元 |
| 2026-08-19 | 1.0729元 | 1.1129元 |
| 2026-08-18 | 1.0775元 | 1.1175元 |
| 2026-08-17 | 1.0774元 | 1.1174元 |
| 2026-08-14 | 1.0740元 | 1.1140元 |
| 2026-08-13 | 1.0738元 | 1.1138元 |
| 2026-08-12 | 1.0764元 | 1.1164元 |
| 2026-08-11 | 1.0764元 | 1.1164元 |
| 2026-08-10 | 1.0797元 | 1.1197元 |
| 2026-08-07 | 1.0764元 | 1.1164元 |
| 2026-08-06 | 1.0756元 | 1.1156元 |
| 2026-08-05 | 1.0783元 | 1.1183元 |
| 2026-08-04 | 1.0752元 | 1.1152元 |
| 2026-08-03 | 1.0745元 | 1.1145元 |
| 2026-07-31 | 1.0767元 | 1.1167元 |
| 2026-07-30 | 1.0771元 | 1.1171元 |
| 2026-07-29 | 1.0759元 | 1.1159元 |
| 2026-07-28 | 1.0710元 | 1.1110元 |
| 2026-07-27 | 1.0724元 | 1.1124元 |
| 2026-07-24 | 1.0683元 | 1.1083元 |
| 2026-07-23 | 1.0716元 | 1.1116元 |
| 2026-07-22 | 1.0694元 | 1.1094元 |
| 2026-07-21 | 1.0699元 | 1.1099元 |
| 2026-07-20 | 1.0673元 | 1.1073元 |
| 2026-07-17 | 1.0606元 | 1.1006元 |
| 2026-07-16 | 1.0669元 | 1.1069元 |
| 2026-07-15 | 1.0675元 | 1.1075元 |
| 2026-07-14 | 1.0641元 | 1.1041元 |
| 2026-07-13 | 1.0616元 | 1.1016元 |
| 2026-07-10 | 1.0631元 | 1.1031元 |
| 2026-07-09 | 1.0671元 | 1.1071元 |
| 2026-07-08 | 1.0660元 | 1.1060元 |
| 2026-07-07 | 1.0665元 | 1.1065元 |
| 2026-07-06 | 1.0682元 | 1.1082元 |