国泰安璟债券A (016419.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模7.63亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0577元 (2025-12-05) 基金经理茅利伟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率25.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2540 / 7111)
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国泰安璟债券A(016419) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-10-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-10-23	2025-10-23	0.04 元	6.98亿	2,790.65万元	3.66%	3.66%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。