国泰安璟债券A(016419) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.50亿 | 19.12% |
| (其中) 股票 | 4.50亿 | 19.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 18.57亿 | 78.80% |
| (其中) 债券 | 18.57亿 | 78.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 885.92万 | 0.38% |
| 4 | 其他资产 | 4,030.00万 | 1.71% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.55亿 | 10.82% |
| 金融业 | 4,135.67万 | 1.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,796.46万 | 0.76% |
| 批发和零售业 | 1,538.48万 | 0.65% |
| 采矿业 | 971.83万 | 0.41% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.71%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2,630.91万 | 1.12% |
| 通讯业务 | 2,425.32万 | 1.03% |
| 能源 | 2,239.16万 | 0.95% |
| 非日常生活消费品 | 2,010.39万 | 0.85% |
| 原材料 | 663.96万 | 0.28% |
| 工业 | 573.82万 | 0.24% |
| 房地产 | 203.96万 | 0.09% |
| 信息技术 | 177.75万 | 0.08% |
| 日常消费品 | 174.79万 | 0.07% |
加载中......