国泰安璟债券A(016419) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.89亿 | 16.44% |
| (其中) 股票 | 1.89亿 | 16.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.18亿 | 71.04% |
| (其中) 债券 | 8.18亿 | 71.04% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.17亿 | 10.16% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,510.93万 | 2.18% |
| 5 | 其他资产 | 203.29万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,659.23万 | 7.52% |
| 金融业 | 2,237.33万 | 1.94% |
| 采矿业 | 1,967.30万 | 1.71% |
| 租赁和商务服务业 | 161.20万 | 0.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 156.40万 | 0.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.99%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,341.90万 | 1.17% |
| 非日常生活消费品 | 1,296.34万 | 1.13% |
| 金融 | 1,070.43万 | 0.93% |
| 通讯业务 | 963.74万 | 0.84% |
| 信息技术 | 391.42万 | 0.34% |
| 房地产 | 262.21万 | 0.23% |
| 能源 | 225.54万 | 0.20% |
| 原材料 | 192.97万 | 0.17% |
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