国泰安璟债券A(016419) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.62亿 | 19.54% |
| (其中) 股票 | 2.62亿 | 19.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.42亿 | 77.72% |
| (其中) 债券 | 10.42亿 | 77.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,443.96万 | 2.57% |
| 4 | 其他资产 | 231.60万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.44亿 | 10.76% |
| 金融业 | 1,965.51万 | 1.47% |
| 批发和零售业 | 1,461.85万 | 1.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,103.47万 | 0.82% |
| 采矿业 | 1,026.15万 | 0.76% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.64%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,596.47万 | 1.19% |
| 能源 | 1,589.69万 | 1.19% |
| 通讯业务 | 1,474.55万 | 1.10% |
| 非日常生活消费品 | 835.48万 | 0.62% |
| 原材料 | 359.26万 | 0.27% |
| 工业 | 232.43万 | 0.17% |
| 日常消费品 | 131.52万 | 0.10% |
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