国泰安璟债券A(016419) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.36亿 | 13.99% |
| (其中) 股票 | 3.36亿 | 13.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 18.69亿 | 77.80% |
| (其中) 债券 | 18.69亿 | 77.80% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.08亿 | 4.49% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,515.78万 | 2.71% |
| 5 | 其他资产 | 2,416.44万 | 1.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.65亿 | 6.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,615.22万 | 1.09% |
| 金融业 | 2,527.27万 | 1.05% |
| 采矿业 | 1,392.21万 | 0.58% |
| 文化、体育和娱乐业 | 641.94万 | 0.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 455.13万 | 0.19% |
| 租赁和商务服务业 | 288.31万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.82%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2,933.82万 | 1.22% |
| 工业 | 1,653.45万 | 0.69% |
| 非日常生活消费品 | 1,634.03万 | 0.68% |
| 通讯业务 | 1,481.85万 | 0.62% |
| 能源 | 403.26万 | 0.17% |
| 原材料 | 353.56万 | 0.15% |
| 信息技术 | 271.18万 | 0.11% |
| 房地产 | 221.29万 | 0.09% |
| 日常消费品 | 214.00万 | 0.09% |
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