国泰安璟债券A
(016419.jj ) 国泰基金管理有限公司
基金经理茅利伟基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模18.49亿 (2025-12-31) 基金净值1.0693 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率15.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2750 / 7242)
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国泰安璟债券A(016419) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.86%0.04%-1.27%1.24%----------------0.85%
2025-0.22%-0.12%0.91%-0.22%0.58%0.96%0.28%0.99%1.30%0.37%-0.14%0.45%5.25%
2024-1.00%1.16%0.66%0.85%0.30%-0.07%0.12%-0.63%2.77%0.22%0.38%1.00%5.86%
20230.010%0.12%-0.15%0.59%-0.66%0.33%-0.23%-0.32%-0.46%-0.35%-0.16%0.05%-1.23%