估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国泰安璟债券A
(016419.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金经理
茅利伟
基金类型
债券型
成立日期
2023-01-17
总资产规模
10.72亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0656
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
38.21%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.80%
(3805 / 7475)
相关基金:
主从基金:
国泰安璟债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论
国泰安璟债券A(016419) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
国泰安璟债券型证券投资基金
基金简称
国泰安璟债券
基金主代码
016419
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2023-01-17
总份额
11.79亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国泰基金管理有限公司
基金托管人
平安银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国泰安璟债券A
国泰安璟债券C
子基金场内简称
子基金代码
016419
016420
子基金份额
10.05亿
份
(
2026-06-30
)
1.74亿
份
(
2026-06-30
)