国泰君安价值精选混合发起A (016382.jj 已退市) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-08-08 | 基金类型混合型成立日期2022-08-09退市时间2025-08-08总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.9501元 (2025-08-08) 持仓换手率136.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.69% (7585 / 8873) |
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国泰君安价值精选混合发起A(016382) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,161.08万 | 83.38% |
| (其中) 股票 | 1,161.08万 | 83.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 231.14万 | 16.60% |
| 3 | 其他资产 | 3,467.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 720.19万 | 51.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.76万 | 5.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43.91万 | 3.15% |
| 采矿业 | 41.34万 | 2.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.62万 | 1.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.32万 | 0.96% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.24万 | 0.66% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.00%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 97.04万 | 6.97% |
| 原材料 | 50.83万 | 3.65% |
| 非日常生活消费品 | 31.04万 | 2.23% |
| 日常消费品 | 30.66万 | 2.20% |
| 医疗保健 | 22.55万 | 1.62% |
| 通讯业务 | 4.59万 | 0.33% |
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