国泰君安价值精选混合发起A (016382.jj 已退市) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-08-08 | 基金类型混合型成立日期2022-08-09退市时间2025-08-08总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.9501元 (2025-08-08) 持仓换手率136.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.69% (7585 / 8873) |
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国泰君安价值精选混合发起A(016382) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.92元 | 925.75万 | 1,003.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 916.72万 | 1,003.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 906.78万 | 1,004.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 910.50万 | 1,003.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 869.95万 | 1,012.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 869.09万 | 1,021.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 876.25万 | 1,012.19万元 | -- |